Poznavanje najboljših platform za trgovanje s kripto terminskimi pogodbami vam bo dalo ogromno prednost pri naložbah. Idealna platforma bi morala ponujati najugodnejše provizije in možnosti finančnega vzvoda, vrhunsko varnost in odlično splošno uporabniško izkušnjo.
Danes si bomo ogledali šest najboljših platform za terminske pogodbe,
Pojasnili bomo, kako deluje trgovanje s terminskimi pogodbami, kdaj je smiselno in kako izpopolniti svojo strategijo, da bi povečali donose in zmanjšali tveganje.
Pa kar začnimo!
Najboljše platforme za kripto terminske pogodbe na prvi pogled
Sledijo najboljše platforme za trgovanje s kriptovalutami za začetnike in izkušene vlagatelje, ki temeljijo na njihovih splošnih lastnostih in enostavnosti uporabe:
- PrimeXBT — Trgujte s spreadi že od 0,1 in vzvodom do 1000x
- MEXC – Z menjavo se prebijte na lestvico najboljših z nagradnim skladom v višini 920.000 USDT
- Margex – Pridobite 50 % popusta na provizije za trgovanje na dolge in kratke pozicije
- Blofin – Sodelujte v sezonskih dogodkih z nenehno spreminjajočimi se nagradami
- OKX – Celovit nabor produktov za profesionalce
- Binance – Zaslužite pasivni dohodek z več kot 300 sredstvi
- KCEX – Rastoča platforma s poudarkom na varnosti
- Bybit – Optimizirajte svoje trgovanje s TradeGPT
- Pionex – Vgrajeni trgovalni roboti za kripto terminske pogodbe
- Bitunix – Intuitivna izkušnja za začetnike
Pregled najboljših rešitev za trgovanje s kripto terminskimi pogodbami
Izbira prave kripto borze za trgovanje s kripto terminskimi pogodbami je ključnega pomena, zlasti za začetnike, ki se še učijo osnov in želijo trgovati samozavestno.
Tukaj smo sestavili seznam najboljših, najbolj priljubljenih in uporabniku prijaznih trgovalnih storitev. Poglejmo, kaj jih loči od drugih:
1. PrimeXBT – Trgujte s spreadi že od 0,1 in vzvodom do 1000x
PrimeXBT ponuja vzvode do 1000x, zaradi česar je odlična platforma za bolj izkušene vlagatelje, ki želijo povečati svojo donosnost naložbe.
Vendar pa sistem z visokim vzvodom ni idealen za začetnike zaradi večjih tveganj, vendar ima PrimeXBT tudi za to več rešitev.
Prvi je brezplačni račun v vrednosti 10.000 dolarjev, kjer se lahko novinci naučijo trgovalne igre, ne da bi žrtvovali svoj kapital.
Druga je funkcija kopiranja trgovanja, ki uporabnikom omogoča kopiranje izkušenejših vlagateljev z uporabo njihovih naložbenih strategij. To orodje je podobno tistemu, ki ga uporablja Margex.
PrimeXBT ima obsežno lestvico najboljših z ducati najuspešnejših vlagateljev, od katerih se lahko učite na platformi.
Ponuja tudi več kot 30 terminskih pogodb, med katerimi so najbolj znane (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin).
Sistem provizij je prilagodljiv in je odvisen od življenjepisa vlagatelja. Provizija za ustvarjalca je vedno določena na 0,01 %, medtem ko se provizija za prevzemnika razlikuje glede na obseg trgovanja, kot sledi:
- Mesečni obseg trgovanja pod 5 milijoni USD: 0,045 % provizija
- Enako ali več kot 5 milijonov USD mesečnega prometa: 0,035 % provizije
- Enako ali več kot 20 milijonov USD mesečnega prometa: 0,02 % provizija
Kar zadeva splošno varnost, ima PrimeXBT večplasten pristop, ki se opira na orodja, kot so:
- SSL šifriranje
- Hladno shranjevanje na osnovi več podpisov (digitalna sredstva so shranjena brez povezave)
- Zaščita pred DDoS napadi
- 2FA
Ekipa izvaja tudi stalno spremljanje in testiranje za odkrivanje in odpravljanje varnostnih ranljivosti.
Ponuja tudi več načinov plačila, vključno s kreditnimi/debetnimi karticami, bančnim nakazilom SEPA, Voletom in Perfect Money.
PrimeXBT ima tudi kompenzacijski sklad v višini do 20.000 USD za zaščito vlagateljev v primeru izgub, ki niso povezane s trgovanjem (npr. vdor v platformo).
2. Mexc – Z menjavo se prebijte na lestvico najboljših z nagradnim skladom v višini 920.000 USDT
MEXC privablja vlagatelje z bogatimi nagradami, ki temeljijo na njihovih trgovalnih dosežkih. Platforma ponuja dnevne, tedenske in mesečne dogodke, med katerimi se vlagatelji razvrščajo glede na svoj dobiček in izgubo (P&L) za priložnost, da osvojijo veliko nagrado.
Trenutni dnevni dogodek ponuja nagrado v višini 20.000 USDT, ki bo namenjena prvim 200 mestom na lestvici.
Mexc ponuja več drugih nagrad tako za izkušene vlagatelje kot za novince. Sistem opravil omogoča uporabnikom, da opravijo različna opravila (npr. registracijo, prenos, prijavo v aplikacijo in doseganje določenih trgovalnih mejnikov) za postopne nagrade USDT.
Z dokončanjem vseh nalog se bo skupno nabralo do 8.000 nagrad.
Mexc trenutno ponuja tri vrste terminskih pogodb:
- USDT-M terminske pogodbe (uporabite USDT kot zavarovanje): Minimalni znesek naročila je 8,3296 USDT z razponom vzvoda od 1 do 400.
- Terminske pogodbe USDC-M: Minimalni znesek naročila je 8,3312 USDC z razponom vzvoda od 1 do 125.
- Coin-M Futures (uporabite kriptovalute kot zavarovanje): Minimalni znesek naročila je 0,00119975 $BTC in razpon vzvoda od 1 do 125.
Mexc ponuja lepo ponudbo provizij. Standardni sistem provizij je razdeljen v razmerju 0 % / 0,020 % za par ustvarjalec/prejemnik. A to še ni vse.
Kot je pričakovati, Mexc uporablja več varnostnih ukrepov za zaščito vaših zasebnih podatkov in sredstev. Platforma uporablja kombinacijo hladnih in vročih sistemov za zagotavljanje zanesljive varnosti.
Nekateri ukrepi vključujejo shranjevanje sredstev brez povezave, varnostne kopije zunaj lokacije, varnostne kopije zasebnih ključev in avtomatizirane protokole za upravljanje tveganj za obveščanje o varnostnih kršitvah ali sumljivih dejavnostih.
Platforma ima tudi zavarovalni sklad za terminske pogodbe, ki ima več kot 478 milijonov USDT za nadomestilo nepredvidenih izgub.
Mexc trenutno omogoča vplačila in dvige fiat valut prek bančnega nakazila SEPA in nakupe kriptovalut prek SEPA, Mastercard in Visa.
Če vas zanima vlaganje v MX $, imate 52 % letno donosnost (pri vlaganju vsaj 1.000 MX $) in 50 % nižje provizije za prevzemnike (pri vlaganju vsaj 500 MX $).
3. Margex – Pridobite 50 % popust na provizijo pri trgovanju na dolge in kratke pozicije
Margex ponuja številne nagrade in bonuse, vključno s 50 % popustom na provizijo za trgovanje na dolge in kratke pozicije.
Platforma je primerna tako za izkušene vlagatelje kot za začetnike, ki se želijo naučiti trikov trgovanja.
Še posebej začetniki lahko Margexov sistem kopiranja trgovanja uporabijo kot učno pomoč. Sistem vam omogoča kopiranje bolj izkušenih vlagateljev, s čimer zmanjšate tveganja in se sproti naučite njihovih preizkušenih strategij.
Funkcija kopiranja trgovanja je sestavljena iz štirih korakov:
- Izberite svojega najljubšega vlagatelja glede na vašo strategijo tveganja in cilje dobička ter glede na preteklo uspešnost vlagatelja.
- Kliknite »Sledi«, da samodejno podvojite vse ciljne pozicije vlagatelja.
- Dodelite kapital, ki ste ga pripravljeni vložiti v delo.
- Potrdite podatke in nato znova kliknite »Sledi«, da začnete.
Še pomembneje pa je, da vam sistem še vedno omogoča nadzor nad tem, katerim poslom slediti, koliko kapitala uporabiti in katera orodja za upravljanje tveganj uporabiti glede na vaše cilje.
Margex ponuja razpon provizij od 0,019 % do 0,060 % (ustvarjalci/prejemniki) z največjim finančnim vzvodom 100x.
Platforma podpira le približno 30 kovancev, pri čemer imena, kot so Ripple, Cardano, BNB in Polkadot, v celoti manjkajo. Tudi meme kovanci niso na voljo.
Da bi to nadomestili, ima Margex politiko 0 % provizij za pretvorbo valut in skoraj takojšnjo hitrost pretvorbe, kar uporabnikom omogoča, da se sproti prilagajajo gibanjem trga.
Razpoložljive metode plačila na platformi so kreditne/debetne kartice, PayPal, bančno nakazilo SEPA, Union Pay, Google Pay in Apple Pay.
Poleg tega se Margex za zaščito sredstev in osebnih podatkov uporabnikov zanaša na več varnostnih plasti:
- Varnost uporabniškega računa: 2FA, šifriranje SSL (za podatke, ki krožijo med vašim brskalnikom in Margexom), e-poštna opozorila in 24/7 podpora strankam.
- Varnost skrbnikov: Hladno skladiščenje, opozorila v realnem času za vse transakcije in sistem ločevanja dostopa (za preprečevanje goljufivih poskusov znotraj podjetja).
- Varnost trgovalne infrastrukture: zaščita pred DDoS napadi, zaščita pred zavrnitvijo storitve (blaži/preprečuje napake pri oddaji naročil in zamrznitve omrežja).
- Preprečevanje manipulacije cen: Uvedite sistem MP Shield za odkrivanje poskusov manipulacije cen in sumljivih dejavnosti (ponarejanje, blefiranje).
4. Blofin – Sodelujte v sezonskih dogodkih z nenehno spreminjajočimi se nagradami
Blofin privablja uporabnike z različnimi nenehno spreminjajočimi se dogodki, ki ponujajo različne nagrade ob opravljenih vnaprej določenih nalogah.
Trajanje dogodkov se lahko giblje od enega dneva do več kot enega meseca, v tem času pa lahko uporabniki opravljajo naloge, kot je doseganje določenih trgovalnih mejnikov.
Terminske pogodbe so razpršene na več področij, vključno z igrami na srečo, DeFi, Memes, Web3 in umetno inteligenco, in privabljajo novince s časovno omejenimi bonusi, kot je trgovanje z ničelnim tveganjem.
Platforma ponuja vzvod do 150x in je specializirana predvsem za trajne pogodbe (brezpogojni nakup in prodaja sredstev ob določenih časovnih točkah). Trajne pogodbe imajo običajno visok vzvod (običajno 100x marže), zaradi česar so potencialno zelo donosne.
Standardna terminska pogodba je USDT-M, za katero Blofin kotira več kot 320 parov.
Blofinove provizije za trgovanje s terminskimi pogodbami znašajo med 0,0200 % za ustvarjalce in 0,0600 % za prejemnike, vendar se razlikujejo tudi glede na uporabnikovo VIP raven. Za VIP 5 (najvišja raven) se provizije gibljejo med 0 % in 0,0350 % za ustvarjalce oziroma prejemnike.
Izkoristite lahko tudi časovno omejene popuste pri provizijah, ki znašajo med 0 % (ustvarjalci) in 0,0300 % (prejemniki). Ti veljajo le za izbrane pare (MLNUSDT, FUNUSDT in GUNUSDT).
Blofin olajša začetek, saj vam omogoča, da na svoj račun nakažete sredstva s kreditnimi ali debetnimi karticami, bančnimi nakazili SEPA ali celo prek Simplexa.
5. OKX – Celovit nabor produktov za profesionalce
OKX je ena najbolj spoštovanih platform za trgovanje s kriptovalutami. Do danes beleži več kot 60 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Platforma izstopa po svojem raznolikem ekosistemu, saj v enem računu ponuja celoten nabor orodij za trgovanje: terminske pogodbe (futures), opcije, zamenjave (swaps), staking, posojila, integrirano Web3 denarnico in DeFi center.
OKX se ponaša z odlično likvidnostjo pri večini trgovalnih parov, razmiki med nakupno in prodajno ceno (spreads) pa so izjemno nizki.
Standardni največji vzvod znaša 125x za BTC in druge velike kriptovalute. Pri alternativnih kovancih lahko vzvod pade na 75x, 50x ali manj, odvisno od volatilnosti sredstva. Dodatna prednost za napredne uporabnike je možnost navzkrižnega kritja (cross-margin) med različnimi vrstami pogodb, kar omogoča večjo prilagodljivost.
Pristojbine na OKX so konkurenčne in se za običajne uporabnike začnejo pri 0,02 % za “makerje” in 0,05 % za “takerje”. Te provizije so lahko bistveno nižje za trgovce z visokim obsegom ali tiste, ki imajo žeton OKB (domači žeton borze). VIP sistem omogoča dodatne popuste, ki segajo celo do -0,005 % za najaktivnejše uporabnike.
OKX veliko poudarka namenja profesionalnosti in varnosti. Platforma uporablja sistem Proof of Reserves, ki temelji na tehnologiji zk-STARK, kar zagotavlja preglednost in zaupanje uporabnikov. V zadnjih letih se je OKX močno razširil na globalni ravni in pridobil številna dovoljenja in licence. Najnovejši dosežek je licenca MiFID II za evropski trg.
OKX je vodilna platforma za profesionalne in institucionalne trgovce, ki iščejo celovito rešitev z vrhunskimi zmogljivostmi. Priporočamo jo vsem, ki želijo dostop do široke palete produktov, zanesljive infrastrukture, nizkih pristojbin in visoke likvidnosti na trgu kripto terminskih pogodb.
6. Binance – Zaslužite pasivni dohodek z več kot 300 sredstvi
Binance ponuja več načinov za zaslužek pasivnega dohodka z več kot 300 sredstvi. Funkcija Simple Earn vam omogoča ustvarjanje depozitov in izbiro fleksibilne ali zaklenjene letne obrestne mere (APR).
Na voljo je tudi napredni način zaslužka za uporabnike, ki so bolj vešči trgovanja in ponuja tri vrste izdelkov z višjimi nagradami, a enako visokimi tveganji:
- Dvojna naložba : Nakupujte nizko in prodajajte visoko, s čimer boste zaslužili nagrade ne glede na splošno smer trga. Vendar to ne pomeni, da ni tveganj. Izgubili boste denar, če bo tržna cena sredstva na vnaprej določen datum poravnave neugodna.
- Pametna arbitraža : Za pobiranje provizije za financiranje uporabite kombinacijo dolgega in kratkega trgovanja na različnih trgih (na primer promptni posli in terminske pogodbe). To se imenuje varovanje pred tveganjem in deluje tako, da izgube, povezane z eno pozicijo (terminske pogodbe), izravnate z držanjem pozicije v drugem sredstvu (promptni posli).
- Donos na verigi : Vlaganje na verigi uporabniku omogoča vlaganje v enega ali več žetonov na verigi. Prednost je, da za pridobitev nagrad ni treba opravljati zahtevnih nalog. Slaba stran pa so tveganja, kot so ranljivosti pametnih pogodb, nestanovitnost trga in okvara protokola.
Platforma ponuja terminske pogodbe, zavarovane z USD (trajne ali četrtletne), s poudarkom na stabilnih kovancih, kot je USDT, ter pogodbe, zavarovane s kovanci (prav tako trajne ali četrtletne), denominirane v $BTC.
Binance vlagateljem ponuja tudi fleksibilen vzvod do 125x, odvisno od izbranega para kovancev.
Kar zadeva varnost, se Binance zanaša na več varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zasebnosti uporabnikov.
To vključuje hladno shranjevanje sredstev brez skrbništva, spremljanje sumljivih dejavnosti v realnem času, kot so nenavadna uporaba gesel ali spremembe dvofaktorske overitve (2FA) in e-pošte, ter napredno organizacijsko varnost prek shem za večkratno podpisovanje (Multisign) in pragovno podpisovanje (Threshold Signature Schemes ).
Binance nima provizij za polog kriptovalut, vendar zaračunava provizije za dvig glede na kovance in njihovo verigo (npr. provizije za dvig $BTC se gibljejo med 0,000001 in 0,001 $BTC).
Platforma trenutno omogoča vplačila, dvige kriptovalut in fiat valut (kreditna kartica, bančno nakazilo, Revolut).
Enak sistem velja za vloge in dvige fiat valut. Glede podprtih valut ima Binance različne možnosti, odvisno od vaše lokacije in načina plačila, vključno z USD, EUR, NZD in DKK.
7. KCEX – Rastoča platforma s poudarkom na varnosti
KCEX je nova platforma za trgovanje s kriptovalutami, ustanovljena leta 2021, ki privablja uporabnike z ničelnimi provizijami in izboljšano varnostjo. Platforma daje velik poudarek zaščiti sredstev – uporablja hladne denarnice (cold wallets) in dvofaktorsko avtentikacijo (2FA). Do leta 2025 KCEX ni poročal o nobenem večjem varnostnem incidentu.
Čeprav platforma ni tako prepoznavna kot Binance ali OKX, izstopa po izredno nizkih stroških trgovanja: 0 % provizije za spot transakcije in 0 % za “maker” pozicije pri trgovanju s terminskimi pogodbami.
Le tisti, ki odpirajo “taker” pozicije, plačajo simbolično provizijo 0,01 %. Zaradi te skoraj ničelne strukture stroškov se KCEX uveljavlja kot ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih platform za trgovce. Prav tako ni nobenih pristojbin za pologe in dvige, razen omrežnih provizij, ki jih zaračuna sama blockchain mreža.
Z več kot 180 uvrščenimi kriptovalutami in 500 trgovalnimi pari (spot in terminske pogodbe skupaj) platforma zagotavlja dobro likvidnost, zlasti pri priljubljenih parih. Izvedba naročil je hitro, uporabniški vmesnik pa preprost in prijazen tudi začetnikom. Dnevni bonusi in tekmovanja dodatno motivirajo uporabnike k večji aktivnosti na platformi.
Na področju kripto terminskih pogodb KCEX podpira finančni vzvod do 100x za glavne kriptovalute, kar je v skladu s standardi panoge.
8. ByBit – Optimizirajte svoje trgovanje s TradeGPT
ByBit uporablja TradeGPT za pomoč novincem, ki se želijo pridružiti trgovalni igri. Umetna inteligenca temelji na ChatGPT 3.5 in je neprecenljiva prednost tako za veterane kot za novince.
Umetna inteligenca lahko analizira tržne trende in novice, ponuja poglobljene vpoglede v žetone, obvešča uporabnike o politikah in izdelkih ByBita ter odgovarja na vprašanja o kripto trgu ali sami trgovalni obrti.
Platforma ponuja tri vrste terminskih pogodb:
- USDT perpetual (uporabite USDT kot maržo, kar pomeni, da morate imeti USDT na svojem računu)
- USDC perpetual (uporabite USDC kot maržo)
- Inverzni perpetual (uporabite kriptovalute kot marže)
Poleg TradeGPT ima ByBit še več drugih orodij za neizkušene vlagatelje, ki se želijo naučiti trgovanja. Ta vključujejo:
- Demo trgovanje: Simulacija trga v živo, ki uporabnikom omogoča trgovanje z ničelnimi depoziti v okolju brez tveganja.
- Kopiranje trgovanja: Uporabite preizkušene strategije bolj izkušenih vlagateljev.
- Trgovalni roboti: Prilagodite svoje trgovalne robote (navedite ciljno sredstvo, vrsto trgovanja in smer trga), da avtomatizirate postopek trgovanja.
- Graditelj pozicij: Simulirajte trgovalne pozicije na podlagi strategij, specifičnih za industrijo ali ustvarite strategijo po meri za bolj osebno izkušnjo.
VIP sistem platforme nagrajuje vlagatelje z do 50 % popusti na provizije in prilagojenimi obrestnimi merami. Imetniki statusa Supreme VIP (tehnično VIP raven 6) uživajo provizije za izvedene finančne instrumente med 0 % in 0,0300 % za ustvarjalce oziroma prejemnike.
Uporabniki, ki niso VIP, bodo plačali provizije za izvedene finančne instrumente v višini od 0,0200 % do 0,0550 %.
Varnost ByBita sledi standardnemu večplastnemu pristopu s funkcijami, kot so shranjevanje hladnih sredstev, spremljanje v realnem času in opozarjanje na tveganja.
Platforma sodeluje tudi s HackerOne v njihovem programu Bug Bounty, ki nagrajuje ljudi za opozarjanje na ranljivosti sistema.
9. Pionex – Vgrajeni trgovalni roboti za kripto terminske pogodbe
Pionex je posebna trgovalna platforma, znana po tem, da ima trgovalne robote neposredno integrirane v svojo infrastrukturo. To uporabnikom omogoča, da avtomatizirajo svoje trgovalne strategije brez tehničnega znanja programiranja.
Leta 2024 je Pionex te funkcionalnosti razširil tudi na področje terminskega trgovanja (futures), kar platformo postavlja med najboljše izbire za uporabnike, ki želijo kombinirati kripto terminske pogodbe z avtomatiziranimi algoritmi.
Pionex podpira več kot 40 do 50 priljubljenih terminskih parov. Čeprav platforma uporablja selektivni nabor likvidnih sredstev, postopoma dodaja nove pogodbe glede na povpraševanje na trgu.
Uporabnikom je na voljo 16 brezplačnih trgovalnih robotov, ki temeljijo na strategijah, namenjenih prav trgovanju s terminskimi pogodbami – med najbolj znanimi sta Grid Bot in Trailing Buy/Sell Bot. Pionex samodejno predlaga optimalne parametre za vsakega robota, in sicer na podlagi analize zgodovinske volatilnosti.
Največji razpoložljivi vzvod na Pionex znaša 125x, trgovci pa lahko položaje prilagajajo v cross ali izoliranem načinu. Robote je mogoče nastaviti tudi z uporabo vzvoda, kar omogoča povečanje potencialnega dobička (in tveganja).
Pristojbine za trgovanje na Pionex se začnejo pri 0,05 % za maker in taker. Za standardne uporabnike veljajo popusti – 0,02 % za maker in 0,05 % za taker, z možnostjo dodatnih znižanj glede na VIP status. Za uporabo robotov Pionex ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, kar je redkost v industriji.
10. Bitunix – Intuitivna izkušnja za začetnike
Bitunix je kripto borza, ustanovljena leta 2022. Sprva je bila zasnovana kot uporabniku prijazna menjalnica, a se je hitro razširila tudi na področje trgovanja s kripto terminskimi pogodbami. Ponuja preprost vmesnik za začetnike, hkrati pa vsebuje dovolj naprednih funkcij, da je uporabna tudi za izkušene trgovce.
Za trgovce s terminskimi pogodbami Bitunix ponuja konkurenčne provizije – začetne pristojbine znašajo 0,02 % za “makerje” in 0,06 % za “takerje”. Provizije se znižujejo glede na mesečni obseg trgovanja ali višino stanja, pri čemer VIP stopnja 7 omogoča že 0,01 % maker in 0,03 % taker.
Bitunix ponuja tudi t. i. VIP ujemalni program – če ste VIP uporabnik na drugi borzi, lahko predložite dokazilo in Bitunix vam takoj dodeli ustrezno VIP stopnjo na njihovi platformi.
Največji vzvod na Bitunix znaša 100x, kar je v skladu s panožnim standardom. Kot nova platforma so se namerno izognili pretiranemu vzvodu, a hkrati ponudili dovolj za večino trgovalnih strategij – 100x je več kot dovolj za začetne vlagatelje.
Bitunix uporablja sistem omejitve tveganja, kjer se največji vzvod postopoma zmanjšuje z velikostjo pozicije. Cilj je preprečiti množične likvidacije, ki bi lahko vplivale na trg. Poleg tega uporabniki lahko izbirajo med izoliranim (Isolated) in navzkrižnim (Cross) načinom kritja, odvisno od osebnih preferenc.
Kako smo izbrali najboljše platforme za kripto terminske pogodbe?
Kripto terminske pogodbe so lahko zelo donosne, vendar je velik del vašega uspeha odvisen od platforme, ki izvaja vaše trgovanje.
Pri pregledu najboljših platform za trgovanje s terminskimi pogodbami upoštevamo več ključnih metrik, kot so:
- Največji finančni vzvod: Iščemo čim višji finančni vzvod, saj vam to omogoča, da ustrezno prilagodite svojo strategijo tveganja. Čeprav se vsi vlagatelji ne počutijo udobno s pozicijami z visokim finančnim vzvodom, so nekateri, ki se in zato je lepo imeti to možnost.
- Trgovalna orodja: Želimo orodja, kot so grafikoni v živo, trgovalni boti, demo trgovalni računi, kopiranje trgovanja in upravljanje tveganj (stop-loss, take-profit, varovanje pred tveganjem, analiza razmerja med tveganjem in nagrado). To je odlična pomoč, ki jo lahko začetniki uporabijo za pridobivanje izkušenj in znanja.
- Splošna zmogljivost: Le malo stvari je pomembnejših od zmogljivosti in stabilnosti platforme. Hitrost izvajanja in skoraj takojšnja potrditev transakcij sta ključni, zlasti pri visoki nestanovitnosti trga.
- Varnost: Platforma bi morala uporabljati več plasti za zaščito osebnih podatkov in sredstev uporabnikov. Nujne so funkcije, kot so MFA (večfaktorska avtentikacija), hladno shranjevanje sredstev in PoR (dokazilo o rezervi).
- Provizije: Nižje kot so provizije za ustvarjalce/prevzemnike, tem bolje. Upoštevamo tudi stopnje financiranja, popuste pri provizijah, VIP ugodnosti in morebitne skrite stroške.
- Likvidnost in globina trga: Sredstva z visoko likvidnostjo in globino trga je lažje prodati, kar vodi do hitrejšega izvrševanja naročil in manjšega zdrsa.
- Skladnost s predpisi: Prednost dajemo platformam z močno skladnostjo s predpisi, kar zagotavlja varnost skladov in večjo zaščito strank.
- Mnenje skupnosti: Vedno upoštevamo, kaj si ljudje mislijo o platformi na podlagi svojih osebnih izkušenj.
Pred trgovanjem vedno opravite lastno raziskavo (DYOR), ker različne platforme ponujajo različne storitve in funkcije.
Kaj je trgovanje s kripto terminskimi pogodbami?
Trgovanje s kriptovalutnimi terminskimi pogodbami vlagateljem omogoča špekuliranje o prihodnji tržni uspešnosti kovancev prek terminskih pogodb. Za razliko od promptne trgovine, kjer morajo vlagatelji kupiti dejanske kovance, terminske pogodbe tega ne zahtevajo.
Za prilagoditev izkušnje lahko uporabite več strategij trgovanja s kripto terminskimi pogodbami. Te vključujejo:
- Vzvod: Odprite pozicije, večje od vašega trenutnega kapitala, tako da si izposodite dodatni kapital od same borze (npr. 10-kratni vzvod vam omogoča, da odprete pozicijo v vrednosti 10.000 $ z le 1.000 $ lastnega kapitala; preostalih 9.000 $ si izposodite).
- Zavarovanje pred tveganji: Zavarovanje pred tveganji je strategija obvladovanja tveganj, ki vključuje stave proti njihovim promptnim naložbam, da bi izravnali morebitne izgube, ki nastanejo zaradi padca vrednosti žetona (npr. če menite, da bo cena $BTC padla, lahko odprete terminsko pogodbo, da stavite na to).
- Standardne ali trajne: Standardne terminske pogodbe se bodo poravnale samodejno po določenem časovnem okviru (tedensko, mesečno, četrtletno itd.). Trajne pogodbe ostanejo odprte za nedoločen čas, dokler vlagatelj vzdržuje maržo (na njegovem računu je dovolj kapitala za kritje nihanj cene žetona).
V bistvu je trgovanje s kripto terminskimi pogodbami lahko zaradi vzvoda bolj donosno kot promptno trgovanje, vendar je lahko iz istega razloga tudi bolj tvegano.
Kako deluje trgovanje s kriptovalutami s terminskimi pogodbami?
Tukaj je poenostavljen primer delovanja trgovanja s terminskimi pogodbami:
- Nastavite želeno razmerje med finančnim vzvodom in maržo: Na primer, če je vaš kapital 1.000 USD (marža) in želite 10-kratni finančni vzvod, lahko odprete pozicijo v višini 10.000 USD. Če vaše izgube presežejo maržo, se bo vaša pozicija zaprla.
- Odprite svojo pozicijo (dolgo ali kratko): Odprite dolgo pozicijo, če menite, da se bo cena sredstva zvišala, ali kratko pozicijo, če menite, da bo padla.
- Izberite vrsto pogodbe: Izberete lahko standardno pogodbo za omejeno obdobje ali trajno pogodbo, ki ostane odprta, dokler imate stalen pritok kapitala za nihanje cen sredstva.
- Aktivirajte orodja za upravljanje tveganj: naročila Stop-Loss (zaprite pozicijo pri vnaprej določenih cenovnih vrednostih za zmanjšanje izgub), naročila Take-Profit (zaprite pozicijo, ko dosežete ciljno ceno) in opozorila o pozivu k kritju (obvestijo vas, ko vaša marža pade prenizko).
Čeprav lahko različne platforme za trgovanje ponujajo različna orodja za prilagoditev vaše strategije trgovanja, so to običajno bistveni koraki, ki so vključeni v postopek.
Ali naj se ukvarjam s trgovanjem s kripto terminskimi pogodbami?
Ali naj poskusite trgovati s kripto terminskimi pogodbami ali ne, je odvisno od vaših ciljev in finančnega stanja.
Tukaj je razčlenitev prednosti in slabosti trgovanja s terminskimi pogodbami, da boste vedeli, kaj lahko pričakujete.
Prednosti trgovanja s terminskimi pogodbami s kriptovalutami
- Vzvodne pozicije za multiplikativne dobičke
- Zavarovanje pred tveganji (hedging)
- Odprto bodisi dolgo bodisi kratko
- Hramba premoženja ni potrebna
Slabosti trgovanja s kripto terminskimi pogodbami
- Visoko tveganje likvidacije zaradi finančnega vzvoda
- Visoka volatilnost trga povzroča nihanje cen
- Strma krivulja učenja
- Visoke provizije in stroški financiranja
Ne jemljite tega kot finančni nasvet. Tudi v najboljših časih je trg kriptovalut nestanoviten in nepredvidljiv, zato pred trgovanjem vedno opravite lastno raziskavo (DYOR).
Nasveti za trgovanje s kripto terminskimi pogodbami
Poglobitev v kripto terminske pogodbe je lahko hkrati vznemirljiva in hkrati preobremenjujoča. Potencial za visoke nagrade prinaša tudi veliko tveganje, zato je ključnega pomena, da se tega področja lotimo previdno in s strategijo.
Ne glede na to, ali ste začetnik ali se šele učite osnov, vam bodo spodnji nasveti pomagali pametneje trgovati, ostati zaščiteni in si okrepiti samozavest med krmarjenjem po hitrem svetu trgovanja z vzvodom.
- Pridobite si znanje: Ne skočite naravnost v trgovanje s kapitalom. Naučite se osnov trgovanja, navadite se na branje grafikonov in izvedite demo posle, da najprej okusite obrt brez tveganja.
- Začnite z majhnim: Terminske pogodbe so sredstva z vzvodom, kar pomeni, da prinašajo multiplikativne nagrade in tveganja. Vedno začnite z majhnimi vzvodi, do 1x-3x, da zmanjšate izgube med učnim procesom.
- Vzpostavite orodja za upravljanje tveganj: Orodja, kot so naročila za zaustavitev izgube, so potrebna za zmanjšanje izgub v obdobjih visoke nestanovitnosti cen.
- Izogibajte se sredstvom, ki so nagnjena k zdrsom: Držite se sredstev z visoko likvidnostjo, kot je BTC/USD, pri katerih je manj verjetno, da bodo doživela visoko volatilnost in s tem povzročila hude zdrse.
- Bodite na tekočem z novicami: Trg kriptovalut je medsebojno povezan ekosistem, ki se odziva na zunanji svet. Spremljajte ustrezne novice iz gospodarskega ali kripto sektorja, ki bi lahko sprožile nihanje cen.
- Ne vlagajte s čustvi: Trgovati morate z glavo, ne s srcem. Ne podlegajte FOMO (strahu pred zamudo) ali panični prodaji ob prvih znakih stiske.
Najpomembneje pa je, da nobenega nasveta, vključno z našim, ne jemljete kot samoumevnega. Trgovanje je zapleteno in tvegano delo, zato se morate vedno dobro pripraviti, preden se vanj lotite.
Kaj smo se naučili o trgovanju s terminskimi pogodbami?
Kot lahko vidite, trgovanje s terminskimi pogodbami nikakor ni enostavno in vsaka podrobnost je pomembna, od same trgovalne platforme do sredstva in celo vaše osebnosti.
Danes smo si ogledali nekaj najcenejših platform za trgovanje s terminskimi pogodbami in tiste, ki ponujajo največjo vrednost v smislu orodij in podpore.
Binance in MEXC zasedata prvi mesti na našem seznamu zaradi svojih sistemov nagrajevanja za novince in orodij za trgovanje, vendar ne smemo podcenjevati niti drugih.
Pogovorili smo se tudi o tem, kako izbiramo, katere borze bomo uvrstili na naš seznam, na podlagi lastnosti, kot so varnost, provizije, enostavnost uporabe in možnosti finančnega vzvoda.
Na koncu smo pregledali prednosti in slabosti trgovanja s terminskimi pogodbami ter nekaj koristnih nasvetov o tem, kako začeti s trgovanjem.
Če se odločite preizkusiti svoje spretnosti v trgovanju s terminskimi pogodbami, ne pozabite, da so terminske pogodbe produkti z vzvodom, ki prinašajo tako multiplikativne dobičke kot izgube.
Torej, tega ne jemljite kot finančni nasvet in vedno premislite, preden investirate.
Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
1. Katera je najboljša platforma za trgovanje s terminskimi pogodbami?
Priporočamo Binance kot eno najboljših platform za trgovanje s terminskimi pogodbami, vendar preverite tudi druge. Vsaka platforma ima svoje prednosti, orodja za trgovanje in provizije, zato se splača dodatno raziskati.
2. Kje lahko trgujem s kripto terminskimi pogodbami?
S kripto terminskimi pogodbami lahko trgujete na borzah, kot sta Binance ali MEXC, saj sta to trenutno eni najugodnejših platform. Če pa želite poskusiti kaj drugačnega, si lahko ogledate tudi druge omembe na našem seznamu.
3. Ali je trgovanje s kripto terminskimi pogodbami dobičkonosno?
Res je, ampak le če zmagate. Šalo na stran, trgovanje s terminskimi pogodbami je lahko tako donosno kot tvegano zaradi uporabe sredstev z vzvodom. Na srečo imate orodja za ublažitev tveganj, kot so varovanje pred tveganji in naročila za zaustavitev izgube, vendar ta niso nujno zanesljiva.
Sledite našim nasvetom za trgovanje in trgujte na lastno odgovornost.